Quỹ Tài chính & Thanh khoản

Chuyên mục Quỹ Tài chính (Quỹ tài chính) quản lý việc phân bổ nguồn vốn nội bộ giữa các đơn vị thành viên, phê duyệt vay vốn nhiều cấp, tự động tạo lệnh điều chuyển tiền và quyết toán hoàn trả nợ vay.

Phạm vi Nghiệp vụ

Lĩnh vực Nghiệp vụ

Trọng tâm Nghiệp vụ

Vay & Gửi Tài chính Nội bộ

Tạo đề xuất vay và gửi tài chính, phê duyệt của Giám đốc SBU, xác nhận của Quỹ tài chính (QTC) và tự động sinh phiếu điều chuyển tiền.

Phiếu Trả Vay / Gửi

Ghi nhận việc hoàn trả vay/gửi thông qua tạo thủ công hoặc tạo hàng loạt từ danh sách phiếu vay đang hoạt động.

Điều Chuyển Tiền Nội Bộ

Kiểm tra các lệnh điều chuyển tiền thanh khoản tự động, nhập dữ liệu giải ngân ngân hàng, phê duyệt của phòng ban và xác nhận của kế toán.