Phiếu Trả Vay / Gửi

Nhằm tất toán nghĩa vụ nợ và cân đối tài khoản nội bộ, đơn vị vay thực hiện lập phiếu trả nợ. S-ERP hỗ trợ hai phương thức: tạo thủ công từng phiếu hoặc tạo nhanh từ danh sách các khoản vay đang hoạt động.

Cách 1: Tạo Mới Thủ Công Phiếu Trả Vay/Gửi

Bước 1: Truy cập Tài chính (Finance) ‣ Quỹ tài chính (Treasury Funds) ‣ Phiếu trả vay/gửi (Repayment Orders).

Màn hình danh sách hiển thị toàn bộ các phiếu trả vay/gửi đã tạo với các cột: Tiêu đề, Người vay/gửi, Loại trả, Mục đích, Thời gian, Số tiền trả, Số tài khoản nhận tiền, và Trạng thái.

Bước 2: Nhấn nút Mới (New) để mở biểu mẫu tạo phiếu trả vay/gửi.

Bước 3: Nhập thông tin chung (Người đề xuất, Loại đề xuất, Mục đích, Thời gian, Số tiền) và nhấn Thêm một dòng (Add a line) để chọn khoản vay hợp lệ từ danh sách.

Bước 4: Nhấn nút Lưu (Save) để lưu phiếu ở trạng thái Nháp (Draft).

Bước 5: Nhấn nút Gửi duyệt (Submit for Approval) để gửi cấp quản lý phê duyệt — phiếu chuyển sang Chờ phê duyệt.

Bước 6: Trưởng đơn vị (TĐV) tiến hành kiểm tra chứng từ hoàn trả và phê duyệt phiếu.

Bước 7: Quỹ tài chính (QTC) đối soát sao kê ngân hàng và nhấn Xác nhận (Confirm). Phiếu hoàn tất và tự động khấu trừ dư nợ của khoản vay.

Cách 2: Tạo Nhanh từ Danh Sách Phiếu Vay

Bước 1: Truy cập màn hình danh sách Vay tài chính (Financial Loans).

Bước 2: Tích chọn các phiếu vay cần thanh toán trả nợ.

Ghi chú

Lưu ý: Các phiếu vay được chọn phải ở trạng thái Hoàn thành, cùng thuộc một người vay và có số tiền còn lại chưa trả lớn hơn 0.

Bước 3: Nhấp nút Trả vay/Trả gửi (Repay Loan/Deposit) trên thanh công cụ danh sách.

Bước 4: Trong cửa sổ popup tự động, kiểm tra các giá trị được điền sẵn, nhập thông tin thanh toán và nhấn Lưu (Save).

Bước 5: Mở phiếu trả nợ vừa được hệ thống tự động tạo và nhấn Gửi duyệt (Submit for Approval) để chuyển duyệt theo quy trình chuẩn.