Điều Chuyển Tiền Nội Bộ

Chức năng Điều chuyển tiền điều phối các luồng tiền luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng và các đơn vị—được sinh tự động từ quy trình vay vốn hoặc khởi tạo thủ công cho mục đích cân đối quỹ.

Quy trình Điều chuyển Tiền

Bước 1: Truy cập Tài chính (Finance) ‣ Quỹ tài chính (Treasury Funds) ‣ Điều chuyển tiền (Fund Transfers).

Danh sách hiển thị toàn bộ các phiếu điều chuyển tiền gồm: Tiêu đề, Tài khoản đến, Tài khoản đi, Số tiền, Thời gian, Nội dung chuyển khoản, Nội dung hạch toán, và Trạng thái.

Bước 2: Nhấn nút Mới (New) để lập phiếu điều chuyển thủ công, hoặc mở phiếu tự động sinh từ quy trình Vay tài chính (khởi tạo ở trạng thái Cần xác nhận).

Bước 3: Mở phiếu điều chuyển, kiểm tra các thông tin tài khoản đi, tài khoản đến, số tiền và nội dung chuyển khoản, hạch toán.

Bước 4: Nhấn nút Nộp (Submit) để gửi phiếu sang trạng thái Chờ phê duyệt.

Bước 5: Trưởng bộ phận Tài chính tiến hành xem xét và duyệt phiếu điều chuyển:

• Nhấn nút Duyệt (Approve) để thông qua giao dịch điều chuyển tiền.

• Nhấn nút Từ chối (Refuse) nếu không đồng ý điều chuyển.

Bước 6: Sau khi thực hiện chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán nhấn nút Xác nhận (Confirm) để hoàn tất phiếu và cập nhật số dư các quỹ.