Romania¶
Cấu hình¶
Cài đặt các mô-đun sau để có tất cả các tính năng của bản địa hóa Romania.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Romania - Kế toán |
|
Gói bản địa hóa thuế mặc định. |
Xuất SAF-T của Romania |
|
Mô-đun để tạo khai báo D.406 ở định dạng SAF-T. |
Tờ khai D.406¶
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các công ty đăng ký thuế tại Romania phải báo cáo dữ liệu kế toán của họ cho Cơ quan Thuế Romania hàng tháng hoặc hàng quý trong tờ khai D.406.
Odoo cung cấp mọi thứ bạn cần để xuất dữ liệu của tờ khai này ở định dạng SAF-T XML, sau đó bạn có thể xác thực và ký bằng phần mềm do Cơ quan Thuế Romania cung cấp.
Ghi chú
Hiện tại, Odoo chỉ hỗ trợ tạo tờ khai D.406 hàng tháng/hàng quý (chứa bút toán, hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp và thanh toán). Tờ khai hàng năm (bao gồm tài sản) và tờ khai theo yêu cầu (bao gồm tồn kho) chưa được hỗ trợ.
Cấu hình¶
Công ty¶
Trong Cài đặt --> Cài đặt chung, ở phần Công ty, nhấp vào Cập nhật thông tin và điền Quốc gia, Thành phố và Số điện thoại của công ty.
Cung cấp số CUI hoặc số CIF (đối với công ty nước ngoài) của công ty bạn trong trường ID công ty, không có tiền tố
RO(ví dụ:18547290).Nếu công ty của bạn đã đăng ký VAT tại Romania, hãy điền số trường Mã số thuế, bao gồm tiền tố
RO(ví dụ:RO18547290). Nếu công ty không đăng ký VAT tại Romania, bạn không được điền vào trường Mã số thuế.Mở ứng dụng Danh bạ và tìm kiếm công ty của bạn. Mở hồ sơ công ty, và trong tab Kế toán, nhấp vào Thêm dòng và thêm số tài khoản ngân hàng nếu chưa có thông tin. Đảm bảo hồ sơ được đặt là Công ty phía trên tên.
Bạn phải có ít nhất một người liên hệ được liên kết với công ty của bạn trong ứng dụng Danh bạ. Nếu không có người liên hệ nào được liên kết, hãy tạo một người mới bằng cách nhấp vào Mới, đặt thành Cá nhân và chọn công ty của bạn trong trường Tên công ty.
Hệ thống tài khoản¶
Để tạo tệp có thể nhận được bởi Cơ quan Thuế Romania, hệ thống tài khoản không được lệch khỏi hệ thống tài khoản chính thức, chẳng hạn như:
hệ thống tài khoản cho các công ty thương mại (PlanConturiBalSocCom), được cài đặt mặc định khi tạo công ty với bản địa hóa Romania hoặc;
hệ thống tài khoản cho các công ty tuân thủ <https://www.ifrs.org/> (PlanConturiIFRS).
Trong Cài đặt --> Kế toán, ở phần Bản địa hóa Romania, đặt Cơ sở kế toán thuế để phản ánh các quy định kế toán và Hệ thống tài khoản được công ty sử dụng.
Xem thêm
Khách hàng và nhà cung cấp¶
Điền Quốc gia, Thành phố và Mã bưu chính của mỗi đối tác xuất hiện trong hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp hoặc thanh toán của bạn thông qua ứng dụng Danh bạ.
Đối với các đối tác là công ty, bạn phải điền số VAT (bao gồm tiền tố quốc gia) vào trường Mã số thuế. Nếu đối tác là công ty có trụ sở tại Romania, thay vào đó bạn có thể điền số CUI (không có tiền tố 'RO') vào trường ID công ty.
Thuế¶
Bạn phải chỉ định Loại thuế SAF-T Romania (3 chữ số) và Mã thuế SAF-T Romania (6 chữ số) cho mỗi loại thuế sử dụng. Việc này đã được thực hiện sẵn cho các loại thuế mặc định trong Odoo. Để thực hiện, vào , chọn thuế cần sửa, nhấp tab Tùy chọn nâng cao và điền các trường loại thuế và mã thuế.
Ghi chú
Loại thuế và mã thuế là các mã được Cơ quan Thuế Romania xác định cho tờ khai D.406. Những mã này có thể được tìm thấy trong bảng tính Excel được công bố làm hướng dẫn hoàn thành tờ khai, mà bạn có thể tìm thấy trên <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>.
Xem thêm
Sản phẩm¶
Đối với một số loại giao dịch hàng hóa, Mã Intrastat (Cod NC) phải được cấu hình trên sản phẩm, vì luật pháp Romania yêu cầu:
giao dịch nhập khẩu / xuất khẩu;
mua lại / cung cấp sản phẩm thực phẩm chịu thuế VAT giảm;
chuyển động nội cộng đồng phải tuân thủ báo cáo intrastat;
mua vào / cung cấp phải chịu đảo ngược VAT địa phương (phụ thuộc vào Cod NC); và
giao dịch với các sản phẩm chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt mà Thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định dựa trên Cod NC.
Nếu Mã Intrastat không được chỉ định trên sản phẩm không phải dịch vụ, mã mặc định '0' sẽ được sử dụng.
Để cấu hình Mã Intrastat, truy cập , chọn một sản phẩm, và trong tab Kế toán, đặt Mã hàng hóa.
Xem thêm
Hóa đơn mua hàng¶
Bạn phải đánh dấu vào ô Là hóa đơn tự xuất (RO)? trong tab Thông tin khác cho bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào là hóa đơn tự xuất (tức là hóa đơn nhà cung cấp mà bạn tự xuất khi không nhận được chứng từ hóa đơn từ nhà cung cấp).
Tạo tờ khai¶
Xuất dữ liệu của bạn¶
Để xuất XML cho tờ khai D.406, truy cập và nhấp vào SAF-T.
Sau đó, bạn có thể xác thực và ký tệp XML bằng phần mềm xác thực của Cơ quan Thuế Romania, DUKIntegrator.
Ký báo cáo¶
Tải xuống và cài đặt phần mềm xác thực DUKIntegrator được tìm thấy trên trang web của Cơ quan Thuế Romania.
Sau khi bạn đã tạo XML, mở 'DUKIntegrator' và chọn tệp bạn vừa tạo.
Nhấp vào Validare + creare PDF để tạo PDF chưa ký chứa báo cáo của bạn, hoặc Validare + creare PDF semnat để tạo PDF đã ký chứa báo cáo của bạn.
Nếu trình xác thực DUKIntegrator phát hiện lỗi hoặc không nhất quán trong dữ liệu của bạn, nó sẽ tạo một tệp giải thích các lỗi. Trong trường hợp này, bạn cần sửa những điểm không nhất quán đó trong dữ liệu của mình trước khi có thể gửi báo cáo cho Cơ quan Thuế Romania.