Mexico¶

Webinar¶

A video on the Mexican localization is also available. This video covers how to implement this localization from scratch, including how to set up the configurations, how to complete common workflows, and provides an in-depth look at several specific use cases, as well.

Video webinar of a complete demo.

Đầu trang¶

Các phân hệ bản địa hóa của Odoo dành cho Mexico cho phép ký hóa đơn điện tử theo các quy định của SAT cho phiên bản 4.0 của CFDI, một yêu cầu pháp lý áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Những phân hệ này cũng bổ sung các báo cáo kế toán liên quan (chẳng hạn như: DIOT, hỗ trợ thương mại quốc tế, và việc tạo hướng dẫn giao hàng).

Ghi chú

In order to electronically sign any documents in Odoo, ensure the Sign application is installed.

Cấu hình¶

Yêu cầu¶

Cần đáp ứng các yêu cầu sau trước khi cấu hình các mô-đun bản địa hóa Mexico trong Odoo:

Be registered in the SAT, with a valid RFC.
Have a Certificate of Digital Seal (CSD).
Choose a PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / Authorized Certification Provider). Currently, Odoo works with the following PACs: Solución Factible, Quadrum (formerly Finkok) and SW Sapien - Smarter Web.
Have knowledge and experience with billing, sales, and accounting in Odoo. This documentation only contains the necessary information needed to use Odoo.

Installing modules¶

Install the following modules to get all the features of the Mexican localization. The Accounting and Contacts modules are required to be installed for this configuration:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Mexico - Kế toán	`l10n_mx`	The default fiscal localization package, adds accounting characteristics for the Mexican localization, such as: the most common taxes and the chart of accounts – based on the SAT account grouping code.
EDI dành cho Mexico	`l10n_mx_edi`	Includes all the technical and functional requirements to generate and validate Electronics Documents — based on the technical documentation published by the SAT. This allows you to send invoices (with or without addedums) and payment complements to the government.
EDI v4.0 for Mexico	`l10n_mx_edi_40`	Necessary to create XML documents with the correct specifications of the CFDI 4.0.
Báo cáo Bản địa hóa Mexico của Odoo	`l10n_mx_reports`	Adapts reports for Mexico's Electronic Accounting: Chart of Accounts, Trial Balance, and DIOT.
Mexico - Localization Reports for Closing	`l10n_mx_reports_closing`	Necessary to create the Closing Entry (Also known as the month 13th move).
Xuất Polizas XML Mexico của Odoo	`l10n_mx_xml_polizas`	Allows the export of XML files of Journal Entries for a compulsory audit.
Odoo Mexican XML Polizas Export Edi bridge	`l10n_mx_xml_polizas_edi`	Complements the module `l10n_mx_xml_polizas`.

Ghi chú

When installing a database from scratch and selecting Mexico as the country, Odoo automatically installs the following modules: Mexico - Accounting, EDI for Mexico, and EDI v4.0 for Mexico.

The following modules are optional. It's recommended to install them only if meeting a specific requirement. Make sure that they are needed for the business.

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
EDI cho Mexico (Tính năng Nâng cao)	`l10n_mx_edi_extended`	Adds the external trade complement to invoices: A legal requirement for selling products to foreign countries.
EDI v4.0 cho Mexico (COMEX)	`l10n_mx_edi_extended_40`	Adapts the module `l10n_mx_edi_extended` for CFDI 4.0.
Mexico - Phiếu Giao hàng Điện tử	`l10n_mx_edi_stock`	Lets you create a Carta Porte: A bill of lading that proves to the government you are sending goods between A & B with a signed electronic document.
Electronic Delivery Guide for Mexico CFDI 4.0	`l10n_mx_edi_stock_40`	Adapts the module `l10n_mx_edi_stock` for CFDI 4.0
Bản địa hóa Mexico của Odoo cho Kho/Hạ cánh	`l10n_mx_edi_landing`	Cho phép quản lý số hải quan liên quan đến chi phí hạ cánh trong chứng từ điện tử.

Cấu hình công ty của bạn¶

After installing the correct modules, the next step is to verify that your company is configured with the correct data. To do so, go to Settings ‣ General Settings ‣ Companies, and select Update Info under your company name.

Enter the full Address in the resulting form, including: ZIP code, State, Country, and RFC (VAT number).

According to the requirements of the CFDI 4.0, the name of the main company contact must coincide with your business name registered in the SAT, without the legal entity abbreviation.

Main company contact requirements for a correct invoicing.

Quan trọng

From a legal point of view, a Mexican company must use the local currency (MXN). Therefore, Odoo does not provide features to manage an alternative configuration. If you want to manage another currency, let MXN be the default currency and use a pricelist, instead.

Next, go to Settings ‣ Accounting ‣ Electronic Invoicing (MX) ‣ Fiscal Regime, then select the regime that applies to your company from the drop-down list, and click Save.

Fiscal regime configuration in the Accounting settings.

Mẹo

If you want to test the Mexican localization, the company can be configured with a real address within Mexico (including all fields), and add EKU9003173C9 as the VAT and ESCUELA KEMPER URGATE as the Company Name. For the Fiscal Regime, use General de Ley Personas Morales.

Liên hệ¶

To create a contact that can be invoiced, go to Contacts ‣ Create. Then, enter the contact name, full Address including: ZIP code, State, Country, and RFC (VAT number).

Quan trọng

As with your own company, all of your contacts needs to have their correct business name registered in the SAT. This also applies to the Fiscal Regime, which needs to be added in the MX EDI tab.

Thuế¶

Some additional configurations for factor type and tax objects need to be added to the sales taxes in order to properly sign invoices.

Loại hệ số¶

Trường Loại hệ số được tải sẵn trong các thuế mặc định. Nếu tạo thuế mới, bạn cần đảm bảo cấu hình trường này. Để thực hiện, hãy truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, sau đó bật trường Loại hệ số trong tab Tùy chọn nâng cao cho tất cả bản ghi, với Loại thuế được đặt là Bán hàng.

Factor Type Sales tax type configuration.

Mẹo

Mexico quản lý hai loại VAT 0% khác nhau để phù hợp với hai trường hợp:

0% VAT set the Factor Type as Tasa
VAT Exempt set the Factor Type as Exento

Đối tượng thuế¶

One requirement of the CFDI 4.0 is that the resulting XML file needs (or does not need) to break down the taxes of the operation. There are three different possible values that are added in the XML file:

01: Not subject to tax - this value is added automatically if your invoice line doesn't contain any taxes.
02: Subject to tax - this is the default configuration of any invoice line that contains taxes.
03: Subject to tax and not forced to break down - this value can be triggered on-demand for certain customers to replace the value 02.

To use the 03 value, navigate to Contacts ‣ your customer's invoice ‣ MX EDI tab, and activate the No Tax Breakdown checkbox.

No Tax Breakdown option on the MX EDI tab of the customer's invoice.

Quan trọng

The No Tax Breakdown value applies only to specific fiscal regimes and/or taxes. Consult your accountant first to see if it is needed for your business before making any modification.

Cấu hình thuế khác¶

Khi ghi nhận thanh toán, Odoo sẽ thực hiện di chuyển thuế từ Tài khoản chuyển thuế cơ sở dòng tiền sang tài khoản được thiết lập trong tab Định nghĩa. Để thực hiện di chuyển này, một tài khoản cơ sở tính thuế sẽ được sử dụng: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) trong bút toán khi phân loại lại thuế. Không xóa tài khoản này.

If you create a new tax in Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, you need to add the correct Tax Grids for it (IVA, ISR or IEPS). Odoo only supports these three groups of taxes.

Sản phẩm¶

To configure products, go to Accounting ‣ Customers ‣ Products, then select a product to configure, or Create a new one. In the Accounting tab, and in the UNSPSC Product Category field, select the category that represents the product. The process can be done manually, or through a bulk import.

Ghi chú

All products need to have an SAT code associated with them in order to prevent validation errors.

Hóa đơn điện tử¶

Thông tin đăng nhập PAC¶

After you have processed your Private Key (CSD) with the SAT, you must register directly with the PAC of your choice before you start creating invoices from Odoo.

Once you've created your account with any of these providers, go to Settings ‣ Accounting ‣ Electronic Invoicing (MX). Under the MX PAC section, enter the name of your PAC with your credentials (PAC username and PAC password).

Cấu hình thông tin đăng nhập PAC từ cài đặt Kế toán.

Mẹo

If you do not have credentials, but want to test the electronic invoicing, you can activate the MX PAC test environment checkbox, and select Solucion Factible as the PAC. You do not need to add a username or password for a test environment.

Chứng chỉ .cer và .key¶

Các chứng chỉ số của công ty phải được tải lên trong phần Chứng chỉ MX. Để thực hiện, đi đến Cài đặt ‣ Kế toán ‣ Hóa đơn điện tử (MX). Trong phần Chứng chỉ MX, chọn Thêm một dòng, và một cửa sổ sẽ mở ra. Nhấp Tạo, sau đó tải lên Chứng chỉ số của bạn (tệp .cer), Khóa chứng chỉ (tệp .key) và Mật khẩu chứng chỉ. Để hoàn tất, nhấp vào Lưu & đóng.

Mẹo

If you still do not have one of the contracted PACs and you want to test electronic invoicing, you can use the following SAT test certificates:

Chứng chỉ
Khoá chứng chỉ
Mật khẩu: 12345678a

Quy trình¶

Hóa đơn điện tử¶

Quy trình lập hóa đơn trong Odoo dựa trên Phụ lục 20 phiên bản 4.0 của hóa đơn điện tử của SAT.

Hóa đơn bán hàng¶

Để bắt đầu lập hóa đơn từ Odoo, phải tạo hóa đơn khách hàng bằng cách sử dụng quy trình lập hóa đơn tiêu chuẩn.

While the document is in draft mode, changes can be made to it (the correct Payment Way or Usage that the customer might require can be added, for example.)

After you Confirm the customer invoice, a blue message appears stating: The invoice will be processed asynchronously by the following E-invoicing service: CFDI (4.0).

Pressing the Process Now button sends the document to the government so it can be signed. After receiving the signed document back from the government, the Fiscal Folio field appears on the document, and the XML file is attached in the chatter.

Mẹo

If you click Retry in the SAT status field on the invoice, you can confirm if the XML file is valid in the SAT.

If you are in a testing environment, you will always receive the message Not Found.

To send the signed invoice to your client by mail, you can send both the XML and PDF files together, directly from Odoo, by clicking the Send & Print button. You can also download the PDF file to your computer, by clicking the Print button, and selecting the desired print option.

Giấy báo có¶

Trong khi hóa đơn là loại tài liệu "I" (Ingreso), thì hóa đơn điều chỉnh giảm là loại tài liệu "E" (Egreso).

The only addition to the standard flow for credit notes is that, as a requirement of the SAT, there has to be a relation between a credit note and an invoice through the fiscal folio.

Because of this requirement, the field CFDI Origin adds this relation with a 01|, followed by the fiscal folio of the original invoice.

Mẹo

Để trường Nguồn gốc CFDI được tự động thêm vào, hãy sử dụng nút Thêm hóa đơn điều chỉnh giảm từ hóa đơn, thay vì tạo thủ công.

Payment complements¶

Chính sách thanh toán¶

One addition of the Mexican localization is the Payment Policy field. According to the SAT documentation, there are two types of payments:

PUE (Pago en una Sola Exhibición/Payment in a Single Exhibition)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Payment in Installements or Deferred)

Xem thêm
Chi phí nhập kho

The difference lies in the Due Date or Payment Terms of the invoice.

To configure PUE invoices, navigate to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, and either select an invoice Due Date within the same month, or choose a payment term that does not imply changing the due month (immediate payment, 15 days, 21 days, all falling within the current month).

Mẹo

Some Payment Terms are already installed by default, and can be managed from Accounting ‣ Configuration ‣ Payment Terms.

To configure PPD invoices, navigate to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, and select an invoice with a Due Date after the first day of the following month. This also applies if your Payment Term is due in the following month.

Quan trọng

Because the PPD policy implies that an invoice is not going to get paid at the moment, the correct Payment Way for the PPD invoices is 99 - Por Definir (To define).

Quy trình thanh toán¶

In both cases, the payment process in Odoo is the same, the main difference being payments related to PPD invoices trigger the creation of a document type "P" (Pago).

Nếu một khoản thanh toán liên quan đến hóa đơn PUE, nó có thể được ghi nhận bằng công cụ và liên kết với hóa đơn tương ứng. Để thực hiện, hãy đi đến Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn, và chọn một hóa đơn. Sau đó, nhấp vào nút Ghi nhận thanh toán. Trạng thái hóa đơn sẽ thay đổi thành Đang thanh toán, vì khoản thanh toán sẽ được xác thực khi đối chiếu ngân hàng.

Xem thêm

Đối chiếu ngân hàng

While this process is the same for PPD invoices, the addition of the creating an electronic document means some additional requirements are needed to correctly send the document to the SAT.

From an invoice, you need to confirm the specific Payment Way where you received the payment. Because of this, the Payment Way field cannot be set as 99 - Por Definir (To Define).

If you are going to add a bank account number in the Accounting tab of a customer's contact card, it must have a valid account number.

Ghi chú

Các cấu hình chính xác nằm trong Anexo 20 của SAT. Thông thường, Tài khoản ngân hàng cần có 10 hoặc 18 chữ số cho chuyển khoản, 16 chữ số cho thẻ tín dụng hoặc nợ.

If a payment is related to a signed invoice with the Payment Policy PPD, Odoo generates the corresponding payment complement automatically, once you click Process Now.

CFDI (4.0) E-invoicing service process payment now message.

Cảnh báo

A payment in MXN cannot be used to pay multiple invoices in USD. Instead, the payment should be separated into multiple payments, using the Register Payment button on the corresponding invoices.

Hủy hóa đơn¶

Có thể hủy các tài liệu EDI đã gửi đến SAT. Theo Reforma Fiscal 2022, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có hai yêu cầu cho việc này:

With all cancellation requests, you must specify a cancellation reason.
Sau 24 giờ kể từ khi tạo hóa đơn, phải yêu cầu khách hàng phê duyệt việc hủy. Nếu không có phản hồi trong vòng 72 giờ, việc hủy sẽ được xử lý tự động.

Hủy hóa đơn có thể được thực hiện vì một trong các lý do sau:

01 - Hóa đơn phát hành có lỗi (với tài liệu liên quan)
02 - Hóa đơn phát hành có lỗi (không thay thế)
03 - Giao dịch không được thực hiện
04 - Giao dịch có tên liên quan đến hóa đơn toàn cầu

To initiate a cancellation, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, select the posted invoice to cancel, and click Request Cancel. Then, refer to the Cancellation reason 01 - Invoice issued with errors (with related document) or Lý do hủy 02, 03 và 04 sections, depending on the cancellation reason.

Mẹo

Ngoài ra, yêu cầu hủy từ tab CFDI bằng cách nhấn Hủy trên mục dòng.

Lý do hủy 02, 03 và 04¶

Trong cửa sổ bật lên Request CFDI Cancellation, chọn Reason hủy mong muốn và Confirm việc hủy.

Khi thực hiện, việc hủy hóa đơn được tạo với mục dòng lý do trong thẻ CFDI.

Ghi chú

Nếu khách hàng từ chối việc hủy, mục dòng hủy hóa đơn sẽ bị xóa khỏi tab CFDI.

Hủy thanh toán¶

Bạn cũng có thể hủy Bổ sung thanh toán. Để thực hiện, hãy truy cập khoản thanh toán thông qua Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Thanh toán và chọn Yêu cầu hủy EDI. Tương tự như với hóa đơn, một nút màu xanh sẽ xuất hiện. Nhấp Xử lý ngay và tài liệu sẽ được gửi tới SAT. Sau vài giây, bạn có thể nhấp Thử lại để xác nhận trạng thái hiện tại từ SAT.

Finally, the payment status is moved to Cancelled.

Ghi chú

Just like invoices, when you create a new Payment Complement, you can add the relation of the original document, by adding a 04| plus the fiscal folio in the CFDI Origin field.

Trường hợp đặc biệt về lập hóa đơn¶

CFDI dla publiczności¶

If the customer you are selling goods or services to does not require an invoice, a CFDI to Public has to be created.

Nếu sử dụng tên Khách hàng là PUBLICO EN GENERAL, hệ thống sẽ báo lỗi. Đây là thay đổi chính trong CFDI 4.0 yêu cầu hóa đơn với tên cụ thể đó phải có thêm các trường bổ sung mà Odoo hiện chưa hỗ trợ. Để tạo CFDI cho công chúng, bạn cần nhập bất kỳ tên khách hàng nào không phải PUBLICO EN GENERAL. Ví dụ: CLIENTE FINAL.

In addition to this, it is required that the ZIP code of your company is added, the generic RFC is set as XAXX010101000, and the Fiscal Regime of your customer must be set as: Sin obligaciones fiscales.

CFDI to Public Customer field configuration.

Nhiều loại tiền tệ¶

Đồng tiền chính ở Mexico là MXN. Mặc dù đây là đơn vị tiền tệ bắt buộc đối với tất cả công ty Mexico, nhưng vẫn có thể gửi và nhận hóa đơn (cũng như thanh toán) bằng các loại tiền tệ khác nhau. Để kích hoạt tính năng sử dụng đa tiền tệ, hãy đi đến Kế toán ‣ Cài đặt ‣ Tiền tệ, và đặt Ngân hàng Mexico làm Dịch vụ trong phần Tỷ giá tự động. Sau đó, đặt trường Khoảng thời gian theo tần suất bạn muốn cập nhật tỷ giá hối đoái.

Bằng cách này, tệp XML của chứng từ sẽ có tỷ giá hối đoái chính xác và tổng số tiền ở cả ngoại tệ và MXN.

It is highly recommended to use a bank account for each currency.

Ghi chú

The only currencies that automatically update their exchange rate daily are: USD, EUR, GBP, and JPY.

Multi-currency configuration in the Accounting settings.

Khoản trả trước¶

Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận thanh toán trước từ khách hàng cần được áp dụng vào hóa đơn sau. Để thực hiện điều này trong Odoo, cần liên kết chính xác các hóa đơn với nhau bằng trường Nguồn CFDI. Để làm được điều này, cần phải cài đặt ứng dụng Bán hàng.

Xem thêm

The official documentation for registration of down payments in Mexico.

First, navigate to the Sales app to create a product Anticipo and configure it. The Product Type must be Service, and use the UNSPSC Category must be: 84111506 Servicios de facturación.

Sau đó, chuyển đến Bán hàng ‣ Cài đặt ‣ Lập hóa đơn ‣ Khoản thanh toán trước, và thêm sản phẩm Anticipo làm mặc định.

Create a sales order with the total amount, and create a down payment (either using a percentage or fixed amount). Then, sign the document, and Register the Payment.

When the time comes for the customer to get the final invoice, create it again from the same sales order. In the Create Invoices wizard, select Regular Invoice, and uncheck Deduct down payments.

Then, copy the Fiscal Folio from the first invoice, and paste it into the CDFI Origin of the second invoice, adding the prefix 07| before the value. Then, sign the document.

After this, create a credit note for the first invoice. Copy the Fiscal Folio from the second invoice, and paste it in the CFDI Origin of the credit note, adding the prefix 07|. Then, sign the document.

With this, all electronic documents are linked to each other. The final step is to fully pay the new invoice. At the bottom of the new invoice, you can find the credit note in the Outstanding credits - add it as payment. Finally, register the remaining amount with the Register Payment wizard.

Thương mại ngoại thương¶

Thương mại ngoại thương là phần bổ sung cho hóa đơn thông thường, bổ sung một số giá trị vào cả XML và PDF cho các hóa đơn có khách hàng nước ngoài theo quy định của SAT, chẳng hạn như:

Địa chỉ cụ thể của người nhận và người gửi
Việc bổ sung Phân loại thuế quan xác định loại sản phẩm
The correct Incoterm (International Commercial Terms), among others (certificate of origin and special units of measure).

Điều này cho phép xác định chính xác các nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, đồng thời mở rộng mô tả hàng hóa được bán.

Since January 1, 2018, external trade is a requirement for taxpayers, who carry export operations of type A1. While the current CFDI is 4.0, the external trade is currently on version 1.1

In order to use this feature, the modules l10n_mx_edi_extended and l10n_mx_edi_extended_40 have to be installed.

Quan trọng

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo doanh nghiệp của bạn cần sử dụng tính năng này. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến kế toán viên trước khi cài đặt bất kỳ mô-đun nào.

Cấu hình¶