Hoá đơn mua hàng¶
Hóa đơn nhà cung cấp có thể được đăng ký thủ công hoặc tự động trong Odoo. Báo cáo phải trả theo độ tuổi cung cấp tổng quan về tất cả các hóa đơn chưa thanh toán để giúp đảm bảo thanh toán đúng hạn với số tiền chính xác.
Tạo hóa đơn¶
Thủ công¶
Để tạo hóa đơn nhà cung cấp thủ công, vào và nhấp Tạo.
Mẹo
Ngoài ra, có thể tạo hóa đơn nhà cung cấp từ bảng điều khiển Kế toán:
either click Create Manually on the Vendor Bills journal;
or click the (vertical ellipsis) icon of the Vendor Bills journal, then Bill under the New section.
Tự động¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
Ghi chú
Sau khi hóa đơn được tải lên, tài liệu PDF sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình, giúp dễ dàng điền thông tin hóa đơn.
Hóa đơn có thể được số hóa để tự động hoàn thành và đối chiếu với đơn đặt hàng để thay thế dữ liệu phát hiện bằng OCR bằng chi tiết của đơn đặt hàng hiện có.
Services such as digitizing scanned or PDF vendor bills in Odoo require In-App Purchase (IAP) credit or tokens.
Hoàn thành hóa đơn¶
Cho dù hóa đơn được tạo thủ công hay tự động, hãy đảm bảo các trường sau được hoàn thành phù hợp:
Nhà cung cấp: Odoo tự động điền một số thông tin dựa trên thông tin trong hồ sơ liên hệ của nhà cung cấp cũng như các đơn đặt hàng và hóa đơn trước đó.
Tham chiếu hóa đơn: Thêm tham chiếu đơn bán hàng do nhà cung cấp cung cấp. Trường này được sử dụng để đối chiếu sản phẩm khi chúng được nhận.
Tự động hoàn thành: Chọn hóa đơn/đơn đặt hàng trước đây để hoàn thành tài liệu tự động. Trường Nhà cung cấp nên được hoàn thành trước khi hoàn thành trường này.
Ngày hóa đơn: Chọn ngày phát hành tài liệu.
Ngày kế toán: Cập nhật ngày đăng ký kế toán của tài liệu nếu cần.
Tham chiếu thanh toán: Trường Ghi chú tự động bao gồm tham chiếu thanh toán sau khi thanh toán được đăng ký.
Ngân hàng người nhận: Cho biết số tài khoản mà khoản thanh toán sẽ được thực hiện. Trường này là bắt buộc khi thanh toán qua tệp thanh toán hàng loạt (như NACHA và Ghi nợ trực tiếp SEPA).
Ngày đến hạn hoặc Điều khoản thanh toán phải được chỉ định cho khoản thanh toán hóa đơn.
Nhật ký: Chọn nhật ký nào sẽ ghi lại hóa đơn và bằng đơn vị tiền tệ nào.
Ghi chú
Nhiều hóa đơn cho cùng một đơn đặt hàng có thể được phát hành nếu nhà cung cấp đang ở trạng thái giao hàng chậm và gửi hóa đơn khi sản phẩm được vận chuyển hoặc nếu nhà cung cấp gửi hóa đơn từng phần hoặc yêu cầu đặt cọc. Trong trường hợp này, nhiều hóa đơn có thể có cùng Tham chiếu hóa đơn.
Xác nhận hóa đơn¶
Nhấp vào Xác nhận khi tài liệu đã hoàn tất. Trạng thái thay đổi thành Đã ghi sổ, và một bút toán được tạo dựa trên thông tin hóa đơn nhà cung cấp. Khi xác nhận, Odoo gán cho mỗi hóa đơn nhà cung cấp một số duy nhất từ chuỗi đã xác định.
Ghi chú
Sau khi xác nhận, hóa đơn nhà cung cấp không thể cập nhật được nữa. Nhấp vào Đặt lại về nháp nếu cần thay đổi.
Tự lập hoá đơn¶
Hóa đơn tự xuất là quy trình làm việc trong đó khách hàng tạo hóa đơn mua hàng thay mặt cho nhà cung cấp và gửi một bản sao cho nhà cung cấp để lưu trữ. Nó loại bỏ nhu cầu nhà cung cấp phải gửi hóa đơn mua hàng cho khách hàng và phổ biến trong các ngành mà khách hàng có dữ liệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Nó cũng giảm thời gian thanh toán vì khách hàng không phải đợi nhà cung cấp phát hành hóa đơn mua hàng.
Odoo supports the generation of self-billing vendor bills and self-billing credit notes, both of which can be sent via Peppol.
Cấu hình¶
Để cấu hình hóa đơn tự xuất trong Odoo, trước tiên hãy tạo một nhật ký mua hàng riêng biệt dành riêng cho hóa đơn tự xuất:
Điều hướng đến .
Nhấp vào nút Mới.
Nhập Tên Nhật ký và đặt Loại thành Mua hàng.
In the Journal Entries tab, set a Default Expense Account and enter a Short Code.
Trong tab Cài đặt Nâng cao, bật Hóa đơn Tự xuất.
Tạo hóa đơn tự xuất¶
Hóa đơn tự xuất có thể được tạo cả thủ công và tự động. Khi tạo hóa đơn tự xuất, hãy đảm bảo tạo chúng trực tiếp từ nhật ký mua hàng hóa đơn tự xuất trên Bảng điều khiển Kế toán hoặc đặt Nhật ký của hóa đơn tự xuất thành nhật ký mua hàng hóa đơn tự xuất theo cách thủ công.
Ghi chú
Trình tự của hóa đơn tự xuất chứa ID cơ sở dữ liệu (còn được gọi là ID nội bộ) của đối tác, làm cho trình tự trở nên duy nhất cho mỗi đối tác.
Gửi hóa đơn tự xuất¶
To send a self-bill after creating and confirming it, click Send & Print. In the Send & Print popup window, select the sending methods (i.e., Email, By Post, and/or the appropriate Peppol format), and click Send & Print.
Ghi chú
Nếu gửi hóa đơn tự xuất qua Peppol, trước tiên cấu hình đăng ký Peppol của bạn, sau đó xác minh rằng nhà cung cấp đã đăng ký với Peppol. Để thực hiện, truy cập , sau đó thực hiện quy trình xác minh liên hệ.
The Send & Print button only appears when then the bill's Vendor is registered on Peppol.
Not every Peppol access point supports self-billing. Check with your suppliers to ensure that theirs does.
Thanh toán và đối soát¶
To register a payment, click on Register Payment. In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, the Amount, and the Currency.
Khi Số tiền thanh toán nhỏ hơn tổng số tiền còn lại trên hóa đơn nhà cung cấp, khoản thanh toán là thanh toán từng phần, và trường Chênh lệch thanh toán hiển thị số dư còn lại.
Trường Ghi chú được điền tự động nếu Tham chiếu thanh toán đã được đặt chính xác trên hóa đơn nhà cung cấp. Nếu trường trống, hãy chọn số hóa đơn nhà cung cấp làm tham chiếu.
Sau đó nhấp vào Tạo thanh toán. Biểu ngữ Đang thanh toán/Từng phần xuất hiện trên hóa đơn cho đến khi nó được đối chiếu và trạng thái cập nhật thành Đã thanh toán.
Xem thêm
thanh toán
Báo cáo công nợ phải trả quá hạn¶
To get an overview of the open vendor bills and their due dates, go to .
Nhấp vào biểu tượng (mũi tên phải) bên cạnh nhà cung cấp để xem chi tiết tất cả các hóa đơn chưa thanh toán của họ, bao gồm ngày đến hạn và số tiền.
Ghi chú
Nhấp vào PDF hoặc XLSX để tạo tệp PDF hoặc XLSX tương ứng.